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安徽拓山重工股份有限公司 上市首日风险提示公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于安徽拓山重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕593号)同意,安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“拓山重工”,证券代码为“001226”。本公司首次公开发行的1,866.67万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年6月22日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应该审慎决策、理性投资。

  一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

  三、公司本次发行价格为24.66元/股,此价格对应的市盈率水平为22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

  四、本公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对2019年度、2020年度、2021年度财务报表及财务报表附注进行了审计,出具了无保留意见《审计报告》(天健审〔2022〕1008号)。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

  公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。财务报告审计截止至本公告披露日,公司总体经营情况良好,经营内外部环境,包括产业政策、进出口业务、税收政策、业务模式、竞争趋势、主要原材料采购价格等均未发生或可预见将要发生重大不利变化,亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

  截至2022年3月31日,公司资产总额、所有者权益和归属于母公司所有者权益分别较2021年3月31日增长1.30%、7.60%和7.60%,随公司生产经营规模的扩大保持稳步增长趋势。

  2022年1-3月,受工程机械行业市场短期波动的影响,公司营业收入较2021年1-3月下降12.89%,但由于外协采购比例下降、原材料价格企稳,公司净利润保持稳定。

  公司预计2022年1-6月营业收入为38,000.00万元至40,000.00万元,较2021年同期减少6,025.59万元至8,025.59万元,下滑幅度为13.09%至17.44%;预计归属于母公司所有者的净利润为3,950.00万元至4,100.00万元,较2021年同期减少322.19万元至472.19万元,下滑幅度为7.29%至10.68%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,750.00万元至3,900.00万元,较2021年同期减少240.77万元至390.77万元,下滑幅度为5.81%至9.44%。上述2022年1-6月公司初步预计的财务数据未经会计师审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

  2022年3月以来,上海和徐州爆发新型冠状病毒肺炎疫情,公司主要客户三一重工挖掘机生产场所位于苏州和上海,徐工集团主要生产基地位于徐州,生产、物流等受新冠疫情影响较为严重,公司4月份经营业绩受新冠疫情影响有所下滑;截至2022年5月,上海和徐州疫情已得到有效控制,物流逐渐恢复、工厂已逐步复产复工,新冠疫情对公司经营业绩已逐步消除。

  综上所述,公司受工程机械行业市场波动影响和新冠疫情影响,财务报告审计截止日后的营业收入和净利润均有所下降,但不存在重大异常变动情况。

  公司2021年营业收入为88,668.23万元,较2020年增加13,469.82万元,增幅为17.91%;归属于母公司所有者的净利润为8,625.52万元,较2020年下降175.98万元,降幅为2.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,008.64万元,较2020年减少146.51万元,降幅为1.80%。公司2021年业绩下降,一方面受主要原材料价格波动影响,公司虽及时主动与下游主要客户调整了产品售价,但公司产品定价向下游客户传导存在一定滞后性,公司综合毛利率下滑2.14%,另一方面,公司持续加大研发投入和公司管理人员薪酬及差旅等费用增加,使得公司研发费用和管理费用增加1,544.38万元。

  截止2021年12月31日,公司在手订单金额为9,664.19万元,较2020年末减少554.97万元,降幅为5.43%,公司在手订单存在一定下滑主要受下游工程机械行业客户需求波动影响。虽然公司客户通常是按月向公司下达采购订单,若2021年末在手订单下滑可能会导致公司2022年营业收入下滑,进而导致公司2022年经营业绩下滑。

  自2021年5月以来,国内挖掘机销量同比出现下滑,2021年下半年较2020年同期下滑24.32%,2022年1月份较2021年同期下滑20.40%,2022年2月份较2021年同期下滑13.50%,公司链轨节、销套、支重轮、销轴以及制动装置系列等工程机械零部件产品的市场需求量与挖掘机行业的发展存在紧密关系。虽然国内市场挖掘机销量同比下降幅度明显收窄,下游需求开始回升,若公司下游挖掘机销量继续大幅下滑,可能会导致公司2022年营业收入和经营业绩下滑。

  综上,若后续公司主要原材料价格大幅波动、下游客户采购需求下降、下游行业发生不利变化以及公司成本费用管控不佳等,公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。

  报告期内,公司主营业务收入全部来自于工程机械行业,公司的链轨节、销套、支重轮、销轴以及制动装置系列等工程机械零部件产品的市场需求量与下游工程机械行业的发展存在紧密关系。工程机械行业受国家宏观经济形势变化及产业结构调整的影响较大,当宏观经济处于上行周期时,固定资产投资需求旺盛,可带动工程机械等下游行业的迅猛发展;反之,当宏观经济处于下行周期时,若固定资产投资需求出现萎缩,可能会对公司营业收入造成不利影响,进而影响公司业绩。

  2019年和2020年,公司主要产品价格出现不同程度下滑,以链轨节为例,产品单价分别为7,301.96元/吨和7,030.83元/吨。因上游钢材价格出现大幅上升,2021年公司主要产品价格出现一定比例上升,以链轨节为例,2021年产品单价为8,247.35元/吨。若未来工程机械行业竞争进一步加剧或行业发展不及预期、行业规模减小,则公司存在产品价格下降的风险。

  报告期内,在不考虑新收入准则影响的情况下,公司主营业务毛利率分别为27.57%、23.86%和21.06%,出现不同程度下滑,主要是受行业竞争因素、产品销售价格和公司成本波动等因素的影响,在未来,公司如果不能有效应对行业竞争加剧所导致的产品价格下降、或原材料成本大幅上升、或内部管理效率下降等因素的影响,公司产品毛利率将出现下降从而导致公司盈利能力下降。

  报告期内,公司对三一重工和徐工集团的销售收入合计分别为39,509.90万元、49,588.56万元和59,990.74万元,占当期营业收入的比例分别为70.65%、65.95%和67.66%,占比较高,公司对大客户构成重大依赖。

  虽然三一重工和徐工集团为我国规模排名前二、国际排名前四的大型工程机械企业,但若三一重工和徐工集团经营状况和财务状况发生重大不利变化,降低采购量,将会对本公司的销售收入产生不利影响。

  尽管公司已与三一重工和徐工集团通过长期合作建立了相互信任的业务合作关系,但如果未来主要其市场需求格局发生变化、或公司产品质量或技术服务不能持续满足其需求,导致与其的合作关系发生变化,三一重工和徐工集团加大对其他供应商的采购,将会对公司的生产经营带来不利影响。

  公司生产所需的主要原材料为碳素钢、合金钢等各种钢材,2019年、2020年和2021年,钢材占公司同期主营业务成本的比例分别为65.33%、63.71%和66.29%,因此钢材价格波动对公司生产成本存在一定影响。虽然,公司主要产品在细分领域具有较强的竞争优势,具备一定的议价和成本转嫁能力,同时,由于原材料价格及其变动在时间上存在一定的滞后性,所以其对公司经营业绩稳定性的影响幅度会小于自身的变动幅度。但如果未来国内钢材价格出现较大异常波动,而公司未能采取有效避险措施,则将对公司生产经营产生不利影响。

  公司所处的行业竞争主体数量较多,市场集中度不高,目前处于行业集中的过程中,行业竞争较为激烈,且客户对产品质量、交付及时性、技术和服务等方面的要求越来越高。如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势,不能持续保持较高的研发水平、交付效率及生产质量,不能抓住行业发展机遇进一步提高市场占有率,将可能对公司业绩造成不利影响。

  上述风险为公司主要风险因素,公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

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